Abrir posiciones de trading inverso ante el próximo estallido de burbuja del Fracking

[Urko]

Ante el próximo estallido de la burbuja del fracking, es esperable que pueda haber una fuerte caída en las cotizaciones de los bancos y petroleras más expuestos. Es una buena oportunidad para abrir posiciones a medio plazo de trading inverso (vender primero para comprar después). Asumiendo que esto fuera así:

- ¿Qué bancos (americanos) son los más expuestos a esta burbuja?
- y entre las petroleras ¿cuáles son las que más sufrirían? porque por ejemplo, Chesapeak al estar desinvirtiendo, no me queda claro que fuera a sufrir tanto.

Lo digo desde ya, es un planteamiento totalmente egoísta, interesado y especulativo. Soy totalmente consciente.

¡Un saludo y gracias a todos los que queráis participar!

Edición del mensaje desarrollando más las motivaciones (26/08/2015):

Tanto en la página de Crashoil como en este foro se maneja una gran cantidad de información, la cual es desconocida para para la mayoría de la población (entre la información manejada, también está aquella que explica porqué es mayormente desconocida). Antornio Turiel a la cabeza, así como tanta otra gente en internet y en la calle, hacen un esfuerzo activo por transmitir la gravedad del asunto y la necesidad de racionalizar el empleo de los combustibles fósiles para evitar un más que previsible colapso de la economía. Simplificando mucho la situación, si no hay un cambio en la gestión de los recursos (caso a), es previsible que tras el peakoil y el peakeverything sobrevenga un colapso súbito. La alternativa es un cambio (casos b) y en función de cuál y cómo sea ese cambio, diferentes escenarios.

Existen temas del foro y entradas en la página dedicados a la evolución del peakoil, otros dedicados a proponer realidades futuribles en función de los cambios (o no) que se lleven a cabo, otros dedicados a la mejor manera de encarar el peor escenario posible y un amplio abanico de tantos otros más.

Pues bien, sucede que empleando el modelo económico actual (dentro del caso a) y en caso de que ninguno de los esfuerzos por difundir la realidad del peakoil sea atendido, el mercado actual mismo abre la puerta a aquellos que no son escuchados para encarar en mejores condiciones el mundo de después del peakoil. Aquellos que estamos informados de este tema, tenemos la posibilidad de o bien construir un futuro con un consumo de combustible más coherente o, en caso de fracasar en el intento, llegar al futuro en condiciones mejores que aquellos que nos desoyeron. Y las dos posturas no son contradictorias, sino complementarias. O cambianos (y hacemos el esfuerzo por cambiar), o al menos, usamos la información para que cuando pase lo que dijimos que pasaría, nos pille mejor preparados.

Al no dársele al petróleo su justo precio, caerán las empresas del fracking causando un gran terremoto económico. Con el dinero que se consiga de dicha información, por ejemplo pueden comprarse tierras de cultivo para poder vivir mejor cuando la economía haya colapsado. Me parece una forma de compromiso con aquello que la gran cantidad de información del foro me indica que va a pasar. Si no creyera en ello, no haría tan grande inversión y del mismo modo, no me quedo quieto diciendo lo que va a pasar, sino que además actúo. Si efectivamente sucede una gran corrección a corto plazo, con el dinero conseguido podré ir al tema de cómo encarar de la mejor manera el futuro y llevar más de las cosas que en él se explican a cabo. Me parece un tema perfectamente complementario a este otro. Además, lo hago de forma transparente para que todo aquel que tenga las mismas convicciones pueda sumarse y que entre todos, podamos optimizar más aún la estrategia.

En resumen: Arrimo el hombro para racionalizar el uso de la energía, actúo consecuentemente, pero también quiero estar preparado por si nuestos esfuerzos no son suficientes.

[Dario Ruarte]

Urko:

Si bien habrá (ya hay) un gran impacto en aquellos bancos más "pillados" con la deuda del fracking, en esta materia siempre hay que tener cuidado porque, estamos en el territorio de la Magia.

Cuando la FED puede imprimir sin límite y cubrir las pérdidas de los bancos como quiere (ya lo hizo en 2008-2009) tú no juegas un juego de LOGICA sino de MAGIA.

Es el equivalente de sentarte en una mesa de poker, con fichas limitadas y pretender jugar contra un jugador que no tiene límite en su banca. Aún jugando pésimo, al final te va a ganar.

Así que, ir en contra de "los bancos" puede ser la mejor apuesta de la vida o -lo más seguro- una opción perdedora. Ellos sólo tienen que usar papel y tinta (ni eso, puros bytes de ordenador) y pueden subir la apuesta todo lo que quieren.

[Erich]

Hablar de lógica en el trading, en mi oipinión, es muy aventurado. He visto días en los que las noticias, le análisis técnico iban en una dirección y la realidad  en el contrario

[Picóleo]

Opino igual. No es moco de pavo el petróleo.

http://www.pmbull.com/oil-etfs/

ahí hay varios etf´s hacia arriba y hacia abajo y apalancados varias veces. Mucho cuidado con esto si no lo entiendes. Yo tampoco lo entiendo así que miro desde la barrera.

[Urko]

Estoy de acuerdo con vuestras respuestas y os agradezco vuestra participación.

Pero con todo, ¿cuáles son los bancos estadounidenses más expuestos a la burbuja del fracking?

[Urko]

Tras un tiempo mirando empresas, he abierto las siguientes posiciones en corto:

- Concho Resources, 160 acciones a 121'70$
- Pioneer Natural Resources, 90 acciones a 148'95$
- Schlumberger ltd, 190 acciones a 90'95$

Por lo tanto, la inversión es de aproximádamente 50 000$ y en breve tengo planeado ampliarla hasta los 75000-90000.

Agradecería mucho si alguien quisiera colaborar e informara de más empresas de fracking que claramente vayan a sufrir mucho en los próximos meses.

[Crosscountry]

Hola Urko ¡¡

The greed is good

mejor abre posiciones cortas en el Dow Jones pero cuidado con los 18000 puntos...

[sistudey]

Muy buena idea, aunque hay un punto oscuro. Cuando se produzca el crack (fracking, deuda soberana o lo que quiera que sea el pretexto) el dólar también puede venirse abajo. Sin embargo creo que no es preocupante porque el orden lógico es estallido de la burbuja de fracking, caída de las empresas implicadas y varios meses después caída del dólar y recesión económica. De manera que da tiempo a coger los billetitos FIAT y transformarlo en riqueza real (consumibles, tierras, útiles, etc).

[Bihor]

sistudey escribió

De manera que da tiempo a coger los billetitos FIAT y transformarlo en riqueza real (consumibles, tierras, útiles, etc).

¿Realmente habrá ese tiempo? No lo sé, y llega un momento en el que todos los movimientos que se dan en nuestro entorno hace que esto sea un poco mareante. Lo digo pues ahora con las famosas "tasas de interés negativo", es decir, que está para que no tengas ni un puñetero duro en el banco, sino que lo tengas en movimiento, en la economía (o al menos eso es lo que me ha transmitido esta situación), habrá muchos inversores que lo lleven a bolsa, claro, pero otros muchos, y sobre todo aquéllos que no disponen de suficiente capital para estar "jugando" en la ruleta (bolsa) con el fruto de muchos años de trabajo y dedicación, preferirán ahorrarlo con lo que saben que tiene auténtico valor, y es aquello que les podrá dar sustento a ellos y a sus hijos cuando vengan mal dadas (y hoy en día todos, absolutamente todos, a pesar de lo que se vocee en todos los medios que esto va a mejor, tienen claro que después de media década, las cosas están peor y la tendencia es a que empeore).

Por eso es por lo que no tengo muy claro que llegado el momento se tenga la posibilidad de acceder a los recursos que consideraremos adecuados para enfrentar el nuevo siglo.

Un saludo a todos y bienvenido sistudey

[sistudey]

Antes que nada agradecer la bienvenida.

En cuanto a lo que preguntas, creo que sí habrá tiempo, pero habrá que estar pendiente. Si la nueva recesión es provocada por el estallido más que esperado de la burbuja del fracking las primeras en sufrirlo serán las empresas de fracking. Si estamos en corto (ganar con las caídas de los precios de estas acciones) conseguiremos bastante dinero antes de que se propague a la economía y el dólar empiece a perder valor. Habrá varios meses para pulirse ese dinero en activos tangibles de alto valor (tierras, tabaco, chocolate, miel, armas y munición).

[Urko]

Seguimiento de las inversiones que hice en su día: van viento en popa, sobre todo tras las grandes caídas de la última semana.

- Concho Resources, a caído de los 121'70$ hasta los 92'53$
- Pioneer Natural Resources, de 148'95$ a 107'24$
- Schlumberger ltd, de 90'95$ a 70'11$

Además de esas compañías, añadí posiciones cortas en

- ConocoPhillips, 585 acciones a 50,20$, ha caído hasta los 42'19$

Y por último, los dos grandes referentes en cuanto a la extracción de petróleo en USA y que no había listado en la entrada son:

- ExxonMobil
- Chervron

Después de las fuertes caídas de los últimos días, es muy esperable que durante una o dos semanas pueda haber cierto rebote y relajación en las bolsas. En caso de que tal rebote suceda, abriría posiciones en Exxon y Chevron, en caso contrario, me quedaré fuera.

Sigo interesado en conocer más empresas con gran exposición a lo que pueda pasar con el Fracking y animo a todo el mundo a participar. La caída potencial del crudo aún es grande y la caída de las empresas relacionadas con el fracking se maximiza con respecto a la del petróleo.

El tema fue movido del general a "economía" y eso provocó que el alcance sea mucho menor. Quisiera pedir que lo volvieran a mover al general, ya que mucha gente podría beneficiarse de él.

[sistudey]

Secundo la propuesta.

[Urko]

Vale, otra compañía petrolera expuesta al fracking era Cameron International Corporation. Hablo en pasado porque la noticia de hoy es:

http://www.capitalbolsa.com/articulo/197923/schlumberger-compra-cameron-por-14800-millones-de-dlares-.html

Es decir, que Schlumberger (una de las compañías en las que tengo posición abierta en corto) la ha comprado. Inmediatamente, la empresa comprada se ha disparado en bolsa y se ha revalorizado un 43%.

Por un lado, esta noticia entronca con una de las previsiones del colapso del fracking, que preveía fusiones. Por otro lado, explicita uno de los grandes problemas que tiene operar en corto con empresas en previsión de quebrar: si son compradas, su precio se dispara y adiós negocio.

¡¡Sea este tema movido al foro general!!

[Admin1]

Hola Urko, no entiendo porque dices que un hilo que va de inversiones bursátiles deba ir en el foro principal, destinado en su mayor parte a temas energéticos y de pico de recursos.

En mi opinión está donde corresponde aunque las inversiones que propones o comentas sean sobre empresas relacionadas al fracking o asociadas.

Tu mismo aclaras en el inicio del hilo:

"Lo digo desde ya, es un planteamiento totalmente egoísta, interesado y especulativo. Soy totalmente consciente."

Te agradezco tus aportes, pero yo también soy consciente de lo que dices.
Espero no te lo tomes a mal y sigas participando.

Un saludo

[Urko]

En absoluto me lo tomo a mal.

Comprendido y no volveré a pedir que se mueva el tema.

Por otra parte, voy a modificar el comentario al que haces referencia para desarrollar un poco más mis motivaciones (en su día cuando lo escribí, simplemente no quería dar la chapa).

[sistudey]

Admin, desconozco si es factible, pero quizás sería conveniente una idea intermedia. Me explico. Cuando las empresas de fracking están en caída libre o está habiendo algo especial al respecto, dado que toca el tema de la energía (explosión de la burbuja financiera del fracking que tantas veces a comentado Antonio Turiel), podría sacarse al principal para darle más visibilidad y posteriormente, si todo se atempera, volverlo a traer aquí.

Creo que esto sería consistente con la política del foro ¿no?

[Toñito]

Editado

[Admin1]

De acuerdo Sistudey, de acuerdo Urko.
Paso este hilo al principal y luego de un tiempo lo volvemos a ubicar en el de economía.

Un saludo

[sistudey]

El movimiento ultra-alcista del crudo en los dos últimos días creo que obedece a información privilegiada (ya sucedió con las torres gemelas). Seguro que esta semana que entra nos enteraremos del colapso de algún productor o algo que restrinja la producción notablemente.