O el mundo está loco (puede) o SI HAY una "implosión controlada"

[Dario Ruarte]

Permítanme abrir un hilo nuevo -abro pocos como sabrán- y permítanme mostrarles primero un conjunto de datos:

1) La FED, a mediados o fines del 2013 ya había decidido el cambio de su política. Quiero comentar aquí que, ciertas decisiones se "anuncian" en una fecha determinada pero, los análisis y la toma de decisiones para llegar a esos "anuncios" son PREVIOS.

Esto es parecido a la decisión de las vacaciones en una familia... los padres charlan, ven precios, analizan el presupuesto y, cuando tienen resuelto el tema, van y lo sueltan en la mesa familiar: "... este años nos vamos a XXX el día XXX..."

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2) Esta cuestión -sin duda analizada y debatida en el 2013- se hace "pública" con una serie de pasos y anuncios. Por un lado el cambio de Bernanke (el hombre del dinero mágico), por una nueva autoridad más apropiada para los "ajustes" -en este caso Janet Yellen-.

Todas estas cosas se hacen con CIENTOS de horas de debates, negociaciones, tiras y aflojes, análisis de datos, etc., ect., etc.

El plan y sus lineamientos sin duda es del 2013 y su EJECUCION y sus anuncios públicos y sus acciones concretas son del 2014.

El anuncio de la sustituta de Bernanke es del 2013 pero, obviamente se hace efectivo al vencimiento del plazo.

Muy bien, en la última reunión bajo su Presidencia, Bernanke ya anuncia el cambio en las políticas de la FED

http://economia.terra.com.ar/autoridades-fed-resaltan-previsibilidad-de-recortes-a-estimulo-minutas,c928f3a05ab44410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Las minutas de la reunión del 28 y 29 de enero (2014), que fue la última con Ben Bernanke todavía como presidente de la Fed, mostraron que los funcionarios se acercaban a tomar una decisión sobre cómo ajustar la promesa de mantener las tasas de interés bajas por un tiempo.

En la reunión, finalmente la Fed decidió realizar un segundo recorte modesto a su programa de compra de bonos, que ahora es de 65.000 millones de dólares al mes. El banco central tomó la decisión pese a la turbulencia en los mercados emergentes, generada en parte por el mismo retiro del estímulo económico.

[...]

La Fed, bajo la presidencia de Janet Yellen, busca reducir y culminar la compra de bonos más adelante este año. Su próxima reunión se realizará a mediados de marzo.

Un detalle para nada menor -en la misma nota- es este:

En lo que podría ser una sorpresa para algunos, los funcionarios plantearon la posibilidad de que las preocupaciones por la estabilidad financiera, como las burbujas en precios de los activos, deberían jugar un papel mayor en la decisión sobre cuándo endurecer la política monetaria.
[...]
La celebrada en enero fue la primera reunión sin una disidencia desde junio del 2011.

Queda claro ?... esta reunión fue la PRIMERA sin DISIDENCIAS desde Junio de 2011... ya estaba todo "conversado" desde antes y, simplemente, se estaba "anunciando". No hacía falta ninguna opinión diferentes. Todas habían sido discutidas y acordadas antes.

Finalmente el lunes 3 de Febrero, Janet Yellen se hizo cargo de la FED (primera mujer Presidenta de su historia) para ejecutar esta "hoja de ruta" ya trazada.



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3) Sin embargo -y por favor presten atención a esto-, a fines de 2013, de un modo un poco "extraño" y, sin mucha repercusión en la prensa, en otro lugar del mundo estaba pasando algo bien, pero bien particular:

http://www.voltairenet.org/article180972.html

Después de haber dado 6 meses de plazo a 8 millones de trabajadores inmigrantes para regularizar su situación, el Reino de Arabia Saudita ha decidido expulsar a todos los que no han tenido tiempo de llenar las condiciones administrativas, o sea 4 millones de personas, principalmente de raza negra provenientes de África, así como indios y yemenitas.

En una sola semana cientos de miles de trabajadores inmigrantes se han visto así obligados a salir del país.

Lean con cuidado estos otros párrafos:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/05/actualidad/1386235717_235165.html

“Durante meses, las autoridades saudíes han estado tachando de delincuentes a los inmigrantes en los medios de comunicación y agitando los sentimientos contra ellos para justificar la represión”, ha declarado Joe Stork, el vicedirector para Oriente Próximo de HRW. “Ahora el Gobierno saudí tiene que contener a los ciudadanos saudíes que están atacando a los trabajadores extranjeros”.

[...]

Hasta ahora casi 9 millones de los cerca de 30 millones de habitantes de Arabia Saudí son extranjeros. Constituyen más de la mitad de la fuerza laboral, sobre todo en el sector servicios, la industria y la construcción. Las autoridades han justificado la persecución de los inmigrantes como un esfuerzo por combatir el elevado paro entre los saudíes, aunque muchos observadores dudan de que éstos vayan a aceptar ese tipo de empleos.

Desde que empezó la operación contra los trabajadores irregulares en marzo, un millón de yemeníes, indios, paquistaníes, bangladesíes, nepalíes y filipinos han abandonado el país. Se espera que la actual persecución de quienes no han aprovechado la amnistía para regularizar su situación permita expulsar a otro millón más.

Si alguien se cree que los saudies van a buscar deseosos los empleos de mucamas, barrenderos, albañiles de baja paga, jardineros y demás... ya me dirán.



Pero, sin duda hay demasiada gente "de afuera" y, si "va a pasar algo" un poco raro, mientras MENOS HAYA, más fácil controlar la situación y menos problemas potenciales.

http://www.rtve.es/noticias/20131114/arabia-saudi-expulsa-centenares-miles-inmigrantes-irregulares/791741.shtml

El mayor exportador mundial de petróleo dio un margen de siete meses a los 9 millones de extranjeros que viven en el país para solucionar las posibles irregularidades en sus pasaportes. En caso contrario, se exponen a penas de cárcel o a la expulsión. La Policía está llevando a cabo controles en tiendas, oficinas y mercados para comprobar los visados.

Vaya!, cuánto "apuro" por "fomentar el empleo saudí" tras décadas de depender de los trabajadores extranjeros (sin derechos y baratos) para todas las tareas "incómodas" del país.

Ahora "sobraban" y había que echarlos lo más rápido posible !!... A MILLONES !! 

Y eso el "mayor exportador" de petróleo del mundo y con el petróleo a más de U$S 110 (para esa época)... en serio ?, tan mal estaba la situación ?

Por si no hubiere "apuro", vean esto:

http://www.verdadypaciencia.com/article-caza-al-hombre-arabia-saudita-expulsa-a-4-millones-de-inmigrantes-121061733.html

Después de haber dado seis meses a los 8 millones de trabajadores inmigrantes para regularizar su situación,  Arabia Saudita ha decidido expulsar a todos los que no tuvieron tiempo de cumplir con las condiciones administrativas, o sea 4 millones de personas, principalmente negros africanos, indios y Yemenitas.

En una semana, varias centenas de miles de trabajadores inmigrantes han salido del país. Han estallado disturbios en los barrios pobres cercanos de Riyad, con un resultado de 2 muertos y 68 heridos graves. La policía ha arrestado a 561 extranjeros, mientras que los sauditas armados de bates de beisbol linchaban a los etíopes. El domingo por la mañana, centenas de trabajadores etíopes preferían acudir a la policía a arriesgarse de ser asesinados

La economía saudí está completamente paralizada por esta masiva expulsión. Sin embargo, el gobierno estima que la medida dará empleos para los sauditas a plazos, aunque sea poco probable que los sujetos del rey Abdallah acepten recoger basuras o construir carreteras.

A ver... leyeron bien ?

a) Tan apurados estaban que "gente" con bates de béisbol salieron de cacería !!

b) La economía Saudí ha quedado SEMIPARALIZADA porque ahora faltan desde mucamas, basureros, peones, etc. y, como supondrán, ningún "hijo de Jeque" quiere esos trabajos.

Qué pasaba que había tanto apuro por bajar el número de extranjeros ?

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4) No lo voy a repetir aquí -ya lo hemos tratado en otros dos hilos al menos- pero, en el cambio de política de la FED empieza la baja de los precios en los commodities. En parte eso le "pega" al petróleo que, sin embargo, va bajando LENTAMENTE y SIN NINGUN PROBLEMA NI QUEJA POR PARTE DE NADIE.

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5) Para Septiembre (2014) los saudies "enloquecen" y empiezan a tirar contratos de futuro a bajo precio... arrastran el precio hacia los $ 70-60 en 45 días. Conmoción.

En la reunión de la OPEC del 27 de Noviembre -la comenté en otro hilo contando el tema de los venezolanos- directamente avisan que van a bajar los precios todo lo que puedan, sin problemas y con tal de pegarle "al fracking".

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6) Todo esto estaría muy bien y les compró cualquier explicación que me quieran dar hasta la noticia que publica HOY (25/12/14) la BBC y que dice -atención-:



http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141225_ultnot_arabia_saudita_deficit_wbm

Arabia Saudita anuncia el mayor déficit de su historia

Arabia Saudita reveló la extensión de su proyectado déficit presupuestario como resultado de la precipitosa caída en los precios del petróleo, su principal producto de exportación.

Un comunicado emitido por la televisión nacional informó que el déficit para el año entrante será de más de US$38.000 millones, el primer déficit en tres años y el más profundo en la historia del país.

Sin embargo, el gobierno anunció que no reduciría sus gastos, una medida que, según los analistas, indica la confianza saudita en que podrán sobrellevar el actual período de baja en los precios del crudo sin aplicar una política de austeridad.

En serio ? ... en serio me tengo que creer que un país se "pega un tiro en el pie" de modo voluntario ?

De verdad quieren que crea que Arabia Saudita BAJA los precios del petróleo para tener el MAYOR DEFICIT DE SU HISTORIA porque están LOCOS ?

Y quieren que me crea que echó 4 millones de tipos cuando el petróleo estaba en su MAXIMO PRECIO porque... "les faltaba la visa" ?

Y era tan urgente sacarlos que, hasta hubo "ciudadanos" con bates "apurando" a los indecisos ?

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7) Que uno no pueda atar los hilos "ex-ante" porque, no sabe para dónde van, no significa que no se puedan atar "ex-post" cuando ves el dibujo completo.

El que me diga que la expulsión de 4 millones de tipos en Noviembre de 2013 (con la FED ya en claro en su política) es una "casualidad" y que la baja del petróleo de Septiembre del 2014 de Arabia Saudita "se le ocurrió ayer y para combatir el fracking" y que tener el MAYOR DEFICIT PROYECTADO DE SU HISTORIA "no importa", o me hace un chiste, o me ve cara de idiota, o piensa que soy tonto.

Los venezolanos lloraban explicándoles a los saudíes que no tenía sentido bajar el petróleo a ese nivel si NADIE, NADIE, NADIE lo estaba reclamando y el mercado gustosamente pagaba $ 90 - $ 80... por qué bajarlo a un nivel SUICIDA ?

Supongo que la respuesta habrá sido:

- Ah no!, es que queremos tener el MAYOR DEFICIT DE LA HISTORIA para jugar un ratito... y para poder jugar tranquilos y sin disturbios, además, EL AÑO PASADO echamos a 4 millones de personas que podían ser potencialmente peligrosas si reclamaban algo.

Claro.

Todas "casualidades"...

[Dario Ruarte]

A ver Dario... y para qué me cuentas esto ?, a dónde quieres llegar ?

Les soy honesto... no lo sé.

Así como no se puede vincular la expulsión de extranjeros del 2013 con las políticas de la FED y la baja del petróleo de Noviembre de 2013 y la proyección del MAYOR DEFICIT DE LA HISTORIA en Arabia Saudita hasta que lo anuncian, a veces no tienes todos los datos -todavía- para saber "hacia dónde van".

Pero, permítanme decirles algo... ESTAN YENDO HACIA ALGUN SITIO !!

O las casualidades son tan "casuales" que asustan o esto es un "paso a paso" rumbo a "algo".

Personalmente no me trago que sean tan "casual" que:

1) Un país con ingresos FORMIDABLES por el alto precio del petróleo (en 2013)

2) Expulse, casi de la noche a la mañana a MILLONES de tipos

3) Dejando a su economía semi-paralizada por la falta de trabajadores en las tareas más ingratas.

4) Cuando, a los pocos meses BAJA VIOLENTAMENTE el precio del petróleo a las PATADAS.

5) Para, tener el MAYOR DEFICIT PROYECTADO DE SU HISTORIA.

6) Y todo por la MISMA DECISION que ella misma tomó, sin que nadie se lo pidiera, ni la apurara, ni lo reclamara.

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- Cómo sigue esta historia, realmente no lo sé pero, insisto, a veces el dibujo no se entiende hasta que no le pintan los colores y, acá hay un dibujo subyacente aunque, los colores RECIEN vayan apareciendo y RECIEN estemos entreviendo de qué va la figura.

Las hipótesis dando vuelta son:

a) MI TESIS DE LA "IMPLOSION CONTROLADA"

Es parte de la política global de la FED para salirse de las expansiones de dinero y, cuentan con el apoyo de sus amigos árabes en la parte que les toca de domesticar el precio del petróleo para que no se dispare y se salga dinero de la bolsa.

b) LO QUE OFICIALMENTE DICEN LOS SAUDIES:

Los saudies dicen que quieren matar al fracking aunque, para ello, se quemen con sus aliados de la OPEP, se enfrente a los EE.UU. (su principal aliado) y generen el mayor déficit fiscal de su historia.

c) LO QUE SE PIENSA EN GENERAL QUE ES LA CAUSA REAL:
 
Esto es una guerra económica en contra de Rusia e Irán (y Venezuela ya que estamos) y, la baja en el precio apunta a "pegarles" a los enemigos de EE.UU. desde la acción de su aliado árabe.


d) O... o... o... ... o qué ?


La única versión que NO ME CREO es:

- Oye!, todo casualidad. Echamos 4 millones de tipos porque si, bajamos el precio del petróleo porque si y ahora nos chuparemos el mayor déficit fiscal de nuestra historia porque si...


Pero si es que todos nos...

[Dario Ruarte]

Qué me dice mi olfato ?

Voy a ser TOTALMENTE FANTASIOSO pero, si "desaparezco"  es posible que no haya estado tan errado.

Vieron la película "El Informe Pelícano" (o leyeron el libro de Grisham) donde, una estudiante en una tesis, de pura casualidad imagina una hipótesis que, en realidad es VIGENTE y la empiezan a perseguir para hacerla desaparecer ?



Bueno, espero que no sea el mismo caso.

Qué pasaría si, allá por 2012 o en el mismo 2013 los muy completos sistemas de información geológica de ARAMCO (la petrolera oficial saudí que es MUY BUENA y MUY COMPLETA y MUY EQUIPADA) hubieran visto que YA ESTAN RASPANDO EL FONDO DEL SACO ?



El anuncio como sabrán sería revolucionario y, elevaría el precio del petróleo "al infinito y más allá" sólo por el cambio de expectativas.

- Y quienes se beneficiarían de un aumento 'skyrocket' en el precio del petróleo ante el aviso de que Arabia Saudí, finalmente, llegó a su cénit ?

No busquen mucho:

- Rusia
- Irán
- Venezuela (en menor medida, la cito para adornar nomás)

Y, pregunto, sería del gusto de EE.UU. que, tan luego IRAN y RUSIA se conviertan en las nuevas "bisagras" de la economía mundial ?

OK.

Yo Emir del petróleo me junto con mis socios y aliados y les aviso que ha llegado la fatídica hora que tanto deséabamos evitar pero, que en poco tiempo no habrá modo de esconder esta realidad. Hay que decidir qué hacer para enfrentar ese hecho.

- Qué haría un buen estratega ?

"Si eres muy débil para defenderte... ATACA !!" 

Si quieres esconder un elefante en la Quinta Avenida... LLENA LA QUINTA AVENIDA DE ELEFANTES !!

===

Cual 'canto del cisne' desparramaría el mercado de tal modo que, para arreglarlo, todos se vieran obligados a un desbarajuste mayúsculo en el que no faltarían:

- Cierre de proyectos.
- Recortes de producción
- Alteración violenta en el sistema de fijación de precios.
- Modificación de las estadísticas y series históricas.

Con ese caos -elefantes a doquier-, será más sencillo anunciar luego que "voluntariamente" y para "ordenar el mercado", nos disponemos (los saudies) a "recortar la producción" a 6 millones de barriles diarios y a mantenernos en ese rango durante muchos años SIEMPRE QUE LOS RUSOS Y LOS IRANIES NO SUBAN LOS PRECIOS !!

De eso modo, los pobres iraníes y rusos, con tal de que Arabia Saudita les deje tener el petróleo en $ 80 o $ 90, se avendrían mansamente a mantener su inflada producción SIN SUBIR PRECIOS mientras, los árabes, que son "buenos", de modo "voluntario" recortan la propia a unos 6-7 millones de barriles diarios y la mantienen así por varios años.

- Qué buenos que son !!

Con esta "magia" propia de buenos jugadores de póker, lograrían que su menguada producción no "cantase" el "peak" (porque la bajarían de 9 millones a 6 millones) y, al mismo tiempo, darían la sensación de que ellos siguen teniendo el "garrote" en la mano y que, si el resto quiere seguir vendiendo petróleo, el PRECIO no puede ir más allá del que Arabia Saudita (léase EE.UU.) considera "razonable".

Lo ven ?

- Arabia Saudita aparecería como "el ángel salvador", aceptando "voluntariamente" un fuerte "recorte" en bien del "mercado".

- Rusos e Iranies no subirían el precio ni se sentirían "dueños" del mercado porque pensarían que los saudies pueden volver a subir la producción cuando quisieran para 'castigar' a los irredentos.

- Un "bluf" en toda la regla pero que conseguiría los objetivos estratégicos de:

a) Disimular el peak saudí.
b) Evitar el control estratégico del mercado por rusos e iranies.
c) Mantener el precio en rangos "civilizados" por parte de éstos (que ignorarían que son los nuevos dueños de la sartén y del mango).

===

En fin... que si luego desaparezco ya sabrán la causa !

[Joan]

Exquisitos tus razonamientos.

[Crosscountry]

http://www.alertadigital.com/2012/09/20/%C2%A1tomen-independencia-un-jeque-arabe-compra-un-pueblo-de-cataluna-por-36-millones-de-euros

¡¡ ESPAÑA NO SE VENDE SE DEFIENDE ¡¡

[Kanbei]

Darío, muy elaborado, y muy plausible:)

[Jorge M]

Muy interesante, Darío...  

[Oftal]

Interesantes conexión y teorías.

Creo que deberíamos conocer con exactitud la situación de Arabia Saudita, si esa población irregular estaba causando problemas de orden público, si reciben subsidios, si ha aumentado el desempleo, si consumen mucho petroleo etc...
Para valorar mejor esta expulsión.

Y quiero apuntar un dato el que manda no es el que más produce sino el que más exporta.
Arabia Saudi seguirá teniendo el mando de la sartén aún por bastante tiempo.

[carlos_EM_VLC.]

No me cabe ni la menor duda que el "hueso" del asunto está en Arabia Saudita. Parece que rodeados de su explendor y opulencia nada podia suceder...

...todo iba a seguir de cuento en el pais de las mil y una noches, y la arena formando dunas en el desierto y los pozos de petróleo manando indefinidamente cantidades insultantes de petróleo a la luz de unas estrellas sobre un cielo infinito mientras unos camellos se dirigen tranquilamente a un oasis cercano.

Los rascacielos seguian construyendose en la lontananza casi de manera mágica, pequeñas figuras negras subian más y más alto a temperaturas de 45ºC mientras los vidrios culminaban la cristalografia de aquellos enormes minerales desérticos. Mientras el hijo de un jeque, estrellado su segundo lamborginhi murcielago, se dedica a tuitear las fotos del accidente con las luces de la ciudad de fondo y una infinita carretera semicubierta de arena que no va a ningún lado a sus espaldas.

Poco a poco el mundo se silencia, los animos tensos se convierten en una calma antes de la tormenta, los precios del petróleo bajan y los econo-listos más cortos de mira vaticinan un nuevo periodo de crecimiento infinito de su bien amado capitalismo, se preparan para la nueva orgia de dinero facil, disponen de todos sus sistemas electrónicos para una nueva temporada de caza tratando de otear en el horizonte financiero esa nueva burbúja para llegar, hacer y deshacer antes que nadie.

Mientras Dario, frente a la pantalla en blanco se debate si exponer lo que sabe o sospecha, poco a poco las letras saltan desde el teclado y el mundo se paraliza, se contiene la respiración sin saber muy bien que esperar, pero desde luego nada bueno.

Gracias Dario y espero de verdad que no exista ningún informe pelicano sobre ti y tu tesis.

Un saludo y mucha suerte.

[Bycn]

No entiendo si has expuesto esto: ¿cual es la razón para echar a 4 millones de personas?

¿Es la teoría que los saudíes ya sabían a finales de 2013 que iban a tirar el precio del petróleo en la segunda mitad del 2014 y adelantaron los recortes de personal antes de que les fuera difícil pagarlos cuando el petróleo bajase?

[Dario Ruarte]

Lo del "Informe Pelícano" es un chiste -obviamente- .

De todos modos hay tres datos adicionales que quisiera vincular a este post. Dos se los debo a un aporte del compañero "Proteus" en otro foro y el último a las notas -muy detalladas- sobre la dinámica de los sistemas y la modelización que está llevando adelante Ferran P. Vilar en su blog "Usted no se lo Cree".

Calzan como fichas de un rompecabezas en su lugar... si es pura "casualidad" no es mi culpa. Que coinciden, coinciden.

1) Estado de los campos en Arabia Saudita y declive del mayor del mundo: Ghawar.

Esta nota la publicó la revista "Business Insider" en su sitio web y, esta tomada de un aporte en el maravilloso sitio "The Oil Drum".

http://www.businessinsider.com/saudi-arabias-largest-oil-field-has-entered-inescapable-decline-2012-6

La nota es de JUNIO de 2012 y no me voy a detener en exceso en ella salvo para señalar que en la misma hacen un seguimiento de cómo los pozos usados en ese megayacimiento van siguiendo una clara secuencia que demuestra su agotamiento.

También las técnicas usadas que pasan de la inyección de agua, a la de inyección de CO2 y las obras que van teniendo lugar en el yacimiento.

Recordar que, para poder continuar extrayendo petróleo, se inyecta agua en los extremos del reservorio explotado (son varios campos en el mismo yacimiento) para conseguir dirigir el flujo del petróleo menguante:



Y, los resultados de la inyección de agua, se sigue mediante tomografías que se hacen desde pozos. De este modo se sabe la dirección que está tomando el petróleo en base a la presión que el agua inyectada produce en el mismo:



La nota sirve para darse cuenta de lo sofisticada que es la gestión de SAUDI ARAMCO (la compañía de los saudies) y de lo avanzado que son sus métodos y su seguimiento. SABEN lo que pasa en sus yacimientos. No son beduinos en un camello.

Es una nota corta y muy interesante.

===

2) Una vista actual de la Producción de Arabia Saudita.

Esta segunda nota, más moderna y presentada por RON PATTERSON en Mayo de 2014, nos resume la situación observada y, de esta sí acompañamos una breve traducción.

[...]
Aproximadamente el 60-65% de todo el petróleo saudí producido entre 1948 y 2000 provino de Ghawar. La producción acumulada hasta abril de 2010 ha superado los 65 mil millones de barriles. Se estimó que Ghawar produjo alrededor de 5 millones de barriles de petróleo por día (6,25% de la producción mundial) en 2009. Ghawar también produce aproximadamente 2 mil millones de pies cúbicos de gas natural por día .

Después de 60 años de producción, el campo está agotado y Saudi Aramco va a comenzar con técnicas de CO2-EOR. El proyecto constará de 4 pozos de inyección, 2 pozos de observación y 4 pozos de producción.

¿Hay alguna duda que Ghawar se agota? 2009 es probablemente el año en que la producción comenzó a caer rápidamente en Ghawar. Pero ya estaba cayendo antes de eso.

Un poco de historia.

Tres campos de petróleo, descubiertos hace décadas, se dejaron fuera de la línea de producción debido a problemas económicos y de otro tipo.

Shaybah: Descubierto en 1968, pero debido a su ubicación remota no fue llevado a producción hasta 1998 con 500.000 bpd. Fue mejorado en 2009 y aumentó la producción a 750.000 barriles por día.

Khurais: Descubierto en 1957 y puesto en producción en 1959 y cerrado en 1961 debido a la baja producción y la ubicación remota. Fue traído de nuevo en producción a hasta principios de 1970. Khurais produjo 144.000 bpd en el 1981, pero cayó drásticamente en 1982. Los intentos de reinyección de gas para aumentar la producción fracasaron y el campo fue cerrado poco después debido a la pérdida de presión natural. En 2009 un nuevo programa de inyección de agua masiva comenzó con la inyección de más de 4 millones de barriles de agua por día y ha permitido que el campo produzca 1,2 millones de barriles de crudo por día.

Manifa: Descubierto en 1957, pero cerró casi de inmediato debido a que el petróleo era un extra pesado y contaminado con vanadio. Pero Aramco ha construido sus propias refinerías para manejar ese tipo de petróleo. El campo se ha puesto en línea en abril de 2013 y estaba produciendo 500.000 barriles por día y producirá 900.000 bpd en el 2014.

Son estos tres campos los que han mantenido la producción de Arabia, cerca de 10 millones de barriles por día. Pero ya no hay más campos antiguos para recuperar. De aquí en adelante Arabia debe confiar en los campos que tiene.



Bueno, sabemos que Ghawar está en serio declive. Pero también lo están los campos de Safaniya, Abqaiq, Berri, Abu-Safa, Qatif, Zuluf, Marjan, y todos los campos más pequeños en Arabia Saudita.

Arabia sólo tiene tres campos con una producción total de 2,8 hasta 2.9 millones de barriles por día que no están en declive. Todo lo demás está con un avanzado grado de agotamiento y/o en serio declive.

Los autores que anunciaron esto (Matt Simmons en Twilight in the Desert; Stuart Staniford en A Nosedive Toward the Desert y Chip Haynes en Ghawar is Dying) estaban en lo cierto: Ghawar se está muriendo... sólo que fueron algo prematuros en sus pronósticos. No habían contado con Khurais y Manifa.

[...]

Luego la nota manda a un informe de Saudi Aramco en el que avisa que la compañía encara "grandes cambios"

http://blogs.platts.com/2014/05/19/saudi-aramco/

Básicamente Saudi Aramco avisa que ahora darán más importancia al "shale gas", a explotaciones marinas, a especializarse en petroquímica, reducir los consumos locales y a continuar sus esfuerzos con energías "alternativas".

“A significant component of our corporate strategy is to retain our preeminence as the world’s most reliable supplier of energy while entering new operational areas. These new areas include large-scale expansion in exploration and development of unconventional gas resources,”

[...]

Estas declaraciones las hace una compañía que SABE que está cambiando su "ADN"... para seguir siendo un "líder en el suministro de energía a nivel mundial" ya no hablan sólo del PETROLEO sino:

- Del gas
- De yacimientos off shore
- Del shale gas
- De tecnologías "alternativas"
- De especializarse en petroquímica
- De encarar ahorros en el consumo.

No digo que esto esté mal -todo lo contrario- pero, quiero llamar la atención al hecho de que, por activa y por pasiva, por derecha y por izquierda, por arriba y por abajo está claro que... YA NO LES SOBRA PETROLEO !!

No lo dirán de frente y con todas las letras pero, ya dependen de campos recuperados y fuera del mega-yacimiento de Ghawar y su compañía estrella, la única fuente de ingresos del Reino avisa claramente que "está cambiando a otra cosa".

Y si ya NO LES SOBRA PETROLEO, me pueden decir por qué carajo mandan todo el mercado al caos y producen una baja brutal en los precios JUSTAMENTE cuando tendrían que ser más cuidadosos y/o ganar las "últimas monedas" con prudencia en vez de GENERAR EL MAYOR DEFICIT de su historia ?

Esto quizás nos lo explique el próximo -y último punto-:

===

3) Los Sistemas - Sus Modelos - La Planificación Estratégica:

Ferran P. Vilar en su blog "Usted no se lo Cree" ha empezado un trabajo de largo aliento para explicar el cambio climático a fondo.

El Indice de todos los artículos que formarán su trabajo está aquí (va agregando notas a ese índice cada semana):

http://ustednoselocree.com/background-climatico/otros/hasta-que-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-indice-tentativo/


En dos de sus primeros artículos se toma el trabajo de explicarlos:

2.1. La dinámica de sistemas, un paradigma científico alternativo.

http://ustednoselocree.wordpress.com/2014/12/23/hasta-que-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-2-1/

2.2: Estabilidad y equilibrio

http://ustednoselocree.com/2014/12/24/hasta-que-punto-es-inminente-el-colapso-de-la-civilizacion-actual-2-la-vision-sistemica-2-2/

===

La primera de las notas, con los fundamentos de la Teoría de Sistemas y los Modelos, dejo que la lean por su cuenta. Doy por hecho que ya conocen los fundamentos y me concentro en la segunda que es la que me interesa destacar.

En esta segunda nota nos habla de los ESTADOS que puede tener un sistema, de los PUNTOS DE EQUILIBRIO, de los SISTEMAS DE CONTROL, etc.

Este párrafo puede servirles de introducción al asunto:

Ocurre que sólo con la formulación matemática de la dinámica de sistemas es posible calcular los estados estables de cualquier sistema realimentado (técnico, económico, climático, energético, social, etc.).
Y sólo con la dinámica de sistemas es posible saber cuáles son las condiciones de estabilidad, y cuantificar la intensidad máxima de perturbación que puede soportar un estado estable antes de resultar desestabilizado – situación llamada colapso en ciertos contextos.
La dinámica de sistemas muestra cuáles son las (a menudo terribles) consecuencias de la pérdida de estabilidad… y buena parte de la tarea de un ingeniero consiste precisamente en estabilizar los sistemas.

Pero, en esto otro párrafo está el punto que quiero destacar:

¿Cómo se transita de un estado estacionario a otro?
Pues aplicando una perturbación (a veces basta con el mero ruido interno) que se denomina entrada del sistema.
Cuando esta perturbación es de intensidad superior al margen de estabilidad, superando así el denominado umbral de estabilidad del sistema, éste cambiará de estado.
El tiempo durante el cual un sistema evoluciona acomodándose a un estado estable se denomina régimen transitorio. Es transitorio porque no es permanente, pues las leyes físicas que le permiten haber alcanzado esa vida propia (activada por la termodinámica o por la gravedad) impiden que, sin intervención exterior, y a menudo a pesar de ella cuando no se actúa a tiempo, el proceso pueda detenerse en algún punto intermedio.

Otro párrafo que necesito para esbozar mi tesis es el siguiente:

Como veremos más adelante, lo único que podemos hacer, y sólo si lo hacemos a tiempo, es insertar un elemento de control para intentar el denominado declive gestionado (managed decline).

Y este otro:

Al incluir un controlador en un sistema le hacemos cumplir un objetivo predefinido, le otorgamos un propósito, una función. Esto lo hace todo ingeniero al diseñar un dispositivo, una máquina o un proceso. No se trata sólo de un proceso matemático deductivo, sino que requiere un cierto arte. En el terreno social también es posible hacerlo, como veremos.

===

MI PUNTO AQUI:

1) Está claro que Arabia Saudita está en un "proceso de cambio" porque, en un momento próximo será EVIDENTE que pierde su capacidad productiva.

2) Esto está "esbozado" por el cambio de campos productivos y las declaraciones de la misma Saudi Aramco en sus informes estratégicos.

3) La pérdida del rol de "controlador del sistema" que tenía Arabia Saudita desaparecerá y pasará a otras manos (Rusia ?, Irán ?).

4) Antes de que ello ocurra, los planificadores (que los hay y muy poderosos y poseen modelos y poder computacional para su análisis) han decidido un "CAMBIO DE ESTADO" que lo van a inducir mediante una "PERTURBACION".

5) Con ello quieren GESTIONAR EL CAMBIO (managed decline) -obviamente en su favor, conservando el control-.

6) Este cambio está siendo operado (o al menos intentado ya que estas cosas son MUY complejas y no siempre salen en la dirección correcta) mediante el zarpazo de Arabia Saudita al precio del petróleo. Un verdadero "canto del cisne" usando sus últimas reservas.

7) No tengo en claro (obviamente) si este "cambio de estado" lo maneja Arabia Saudita por su cuenta o, si es un proceso "negociado" con su principal socio, EE.UU.- Por sentido común pienso que en realidad el que advierte estos temas y los maneja es el más poderoso y que más recursos de análisis estratégico tiene (EE.UU.).

8) Tampoco digo que sea MALO en si mismo. Están tratando de resolver un problema (pérdida de control sobre la energía y su financiamiento mediante el dólar), obviamente lo hacen en SU beneficio y tratando de evitar que los liderazgos CAMBIEN DE MANO pero, en el fondo, asumo que se dirige a que el sistema CAMBIE DE ESTADO pero SIGA FUNCIONANDO.

9) Petróleo y dólar son sinónimos. Petróleo y Arabia Saudita son "casi" sinónimos. Lo que afecta a Arabia Saudita AFECTA AL DOLAR.

10) Sin el dólar-petróleo, EE.UU. pierde su herramienta "soft" de control y sólo le queda en la mano su herramienta "hard" (los portaaviones y los misiles). Nadie quiere usar la herramienta "hard" si puede evitarlo.

11) Lo que estamos viendo entonces, es un proceso planificado, que intenta "modificar el sistema" mediante "elementos de control" y que busca, en el fondo, preservar el papel del "dólar-petróleo".

12) Para ello, DESTRUIRAN todo el petróleo que TIENEN LOS OTROS para que, el poco que queda en sus manos, sea el que CONTROLA el tablero.

13) La destrucción del "petróleo de los otros" se hace con la BAJA BRUTAL DE PRECIOS. Ya que con esto se abandonan proyectos, desarrollos, quiebran compañías, se desarticulan equipos, etc.

14) Si les sale bien, habrá MENOS PETROLEO pero, la relación "dólar-petróleo" no se romperá y, mantendrán el control.

15) Si les sale mal... bueno, ya lo viviremos en carne propia. Todos.

16) Están viendo un cambio de modelo, sistema, puntos de control, retardadores y relaciones sociales, económicas y políticas. Ha empezado. Nunca se sabe cómo termina.

[Dario Ruarte]

Bycn escribió

No entiendo si has expuesto esto: ¿cual es la razón para echar a 4 millones de personas?

¿Es la teoría que los saudíes ya sabían a finales de 2013 que iban a tirar el precio del petróleo en la segunda mitad del 2014 y adelantaron los recortes de personal antes de que les fuera difícil pagarlos cuando el petróleo bajase?

Escribíamos al mismo tiempo y, posiblemente la respuesta ya la tengas en mi post previo.

En efecto. Un PLANIFICADOR que cuente con los MODELOS SOFISTICADOS para ANALIZAR UN SISTEMA y su comportamiento puede PREVER anticipadamente ciertos temas.

Si Arabia Saudita TENIA que bajar el precio del petróleo y eso la iba a llevar a su MAYOR DEFICIT HISTORICO y, seguramente, a un período de ajustes y ahorros, tener un EXCESO DE POBLACION sin un control exhaustivo era un RIESGO.

Lo que hicieron fue "ajustar" las condiciones para tener MUY EN CLARO "quién, dónde y cómo" está dentro del Reino.

Los que no eran "controlables" tenían que IRSE y, en la etapa final, hasta los corrieron a batazos y ahorcándolos para que se "apuraran".

Mira las notas que puse !! (hay vídeos en ellas).

Los saudies hasta hicieron "campos de concentración" desde donde sacaron MILES DE BUSES para mover a MILLONES DE PERSONAS en tiempo récord !!

Los que han quedado es porque han demostrado que son buenos como el pan (y tienen domicilio verificable y falta de antecedentes y posiblemente son viejillos y...) a todo el resto LO ECHARON !

Y hablamos de MILLONES DE PERSONAS. Eso no se hace por "chiste", ni porque estáis "aburrido". Eso es un claro plan DEMOGRAFICO Y POLITICO.

Y hecho de APURO !!

Esto demuestra que SABIAN (obviamente no la gente de la calle, si "los que mandan") cuál era la "hoja de ruta" que iban a ejecutar en 2014 y 2015 y, tener millones de tipos en condiciones malas que pudieran ser un riesgo de seguridad nacional, era un problema.

Los echaron porque, prefieren "semi-paralizar" la economía (ahora faltan albañiles, cocineros, empleadas domésticas), a tener disturbios incontrolables.

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Y -atención con esto-, lo SABIAN a principios del 2013 porque, EE.UU. les avisó que iban a CAMBIAR la emisión de dinero y que eso impactaría en el precio de los commodities y que ADEMAS iban a tener que ejecutar (los saudies) un "control" sobre la producción de petróleo con una baja brutal en los precios y eso los iba a llevar a un déficit -aunque lo cubrirá EE.UU. seguramente-.

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Lo que está en juego es el sistema "dólar-petróleo" que, al debilitarse la producción de Arabia Saudita, se rompe y pasa al control de Rusia-Irán (y quizás China como socio de ese bloque).

Tienen que evitar que el sistema siga SU CURSO NATURAL, insertando en el mismo DESBALANCES que alteren su camino para MANTENER EL CONTROL.

[demián]

Felicitaciones Darío y muchas gracias...
Te repito lo que dije en el otro hilo, ahora con más fundamento...
Agarrá las dos primeras entreadas de este hilo, dáselas a Antonio y que lo publique...
A ver si alguien te lo puede rebatir a complementar...
Un abrazo y felices fiestas

[Bycn]

Todo lo que cuentas tiene bastante sentido y probablemente de las opciones:

a) MI TESIS DE LA "IMPLOSION CONTROLADA"
b) LO QUE OFICIALMENTE DICEN LOS SAUDIES:
c) LO QUE SE PIENSA EN GENERAL QUE ES LA CAUSA REAL:

la realidad sea una mezcla de a) y c).

De lo que dicen los saudies no me creo nada. Tampoco me fio de las reservas que dicen que sigue habiendo.

El siguiente paso en este ejercicio sería, manteniendo la hipótesis EEUU más Saudies como player1, situar en el tablero a los otros jugadores (Rusia, China, BRICs) y analizar las acciones que están tomando en referencia a la hipótesis propuesta.

[Parroquiano]

Como siempre Darío buscando ver debajo del agua; si tus teorías no son ciertas,  lógica y fundamentos no les faltan, al menos son entretenidas. Ahora , tomando el ejemplo de la implosión controlada podría decir que lo que tenemos en el barrio son cuatro o cinco bloques de edificios y los habitantes de cada uno de ellos estima conveniente, y tiene buenas razones, para dinamitar a los otros... así tenemos en el patio a un montón de tíos cruzando de aquí para allá con kilos y kilos de explosivos en medio de la noche . Mientras, los chicos siguen jugando a la pelota, las parejas amándose y otros descansando después de una larga jornada de trabajo.

Estamos en un punto de la historia que no tiene parangón, y la salida no será  nada parecido a lo hayamos vivido antes, eso te lo puedo asegurar.

Saludos    

[Dario Ruarte]

Bycn escribió

El siguiente paso en este ejercicio sería, manteniendo la hipótesis EEUU más Saudies como player1, situar en el tablero a los otros jugadores (Rusia, China, BRICs) y analizar las acciones que están tomando en referencia a la hipótesis propuesta.

En parte la receta "clásica" (viene en los libros) y, en el caso de Rusia algo parecido a una ironía.

Todos ellos:

- Comprar oro
- Gastar más en los ejércitos.

En el caso de Rusia y ante la consulta de los venezolanos si estaban dispuestos a "bajar la producción" dijeron que NIET, que van a ir a toda pastilla y sin problemas  (si fuera póker sería: "Veo y subo otro tanto").

No se puede romper y cambiar el sistema financiero mundial en dos tardes pero, sin duda están trabajando en ello -en especial los chinos- con gracia y ahínco.

Supongo que el objetivo -por parte de ellos- es ir, en algún momento del futuro, a una NEGOCIACION para cambiar el sistema financiero internacional -habiendo fortalecido su posición todo lo posible- en tanto que la jugada de los yanquis es usar todas las artimañas a su alcance para mantener la inamovilidad de la dupla "dólar-petróleo" que es lo que les asegura la primacía financiera.

No puede haber "multi-polaridad" si uno de los jugadores es dueño de las cartas y las fichas (en este caso el dinero, el sistema financiero internacional).

El punto es saber si esto seguirá hasta el final de modo pacífico o, en algún momento saldrán a relucir las espadas. (bueh... "pacífico" a nivel global, que eso no excluye el caos en Ucrania, Siria, Irak, etc.)

[Dario Ruarte]

Atención.

Ya algunos analistas estiman que, de sostenerse la situación en torno al petróleo tal como está planteada, el déficit de Arabia Saudita no sería de 38.000 millones como estaba previsto sino que, perfectamente, podría ascender a los 50.000 millones.

http://www.cnbc.com/id/102295985

[chamaeleo]

Tu propuesta parece bastante coherente y razonable, pero hay un aspecto fundamental que no me acaba de cuadrar, y es el siguiente:

¿Cómo se bajan los precios de las commodities? Y en el caso que nos afecta, del petróleo. No sé cómo funciona el mercado del petróleo.

No sé si es plausible una pequeña explicación: quiénes son los vendedores, quiénes los compradores, cómo se efectúa el intercambio, las reglas básicas, y qué mecanismos regulan el mercado; y, una vez conocidas las reglas del juego, cómo se pueden alterar los precios. Es una pieza del puzle fundamental que, una vez dilucidada, explicaría a la perfección el resto.

Aclarado eso, me uno a la petición de Demián de realizar una recopilación de tus últimos posts, darles una adaptación para su publicación, y publicarlos en el blog. Creo que tiene mucha miga, y que puede explicar de forma anticipada decisiones importantes que se vayan a tomar en el futuro.

[Kanbei]

chamaeleo escribió

. No sé cómo funciona el mercado del petróleo.

Aquí se puede entender un poco

http://www.rankia.com/blog/llinares/2560124-efecto-acordeon-diferenciales-dos-contratos-futuros

"EJEMPLO: el crudo lleva varios meses bajando fuerte, pero el diferencial se ha mantenido en backwards hasta ahora. Estos días está intentando tímidamente entrar en contango. Aunque después de las fuertes bajadas da la impresión de estar muy barato, mientras se mantenga en backwards o con un contango muy suave será poco probable que tenga subidas apreciables, pues las manos fuertes no están tomando posiciones compradoras gordas."



Pura especulación. Lo de la mano invisble de A. Smith vaya, casi como el shadowbanking que explica Claudio Vargas. Y yo que pensaba que la subasta eléctrica era algo muy complejo .......

[Mr Mindundi]

Chamaeleo, quizás pueda ayudar este artículo que dejé en otro hilo http://www.ddooss.org/articulos/otros/William_Engdahl.htm

Saludos

[chamaeleo]

Gracias Kambei y Mr Mindundi por los links aportados .

Les he dado una leída, pero tengo que releerlos y masticar un poco más el contenido, ya que me cuesta un poco aclararme .

[Dario Ruarte]

chamaleo:

Respecto al modo en que se forman los precios del petróleo, tengo dos versiones: la corta y la larga.

Voy a ir a la corta.

En el mercado del petróleo -y de modo similar otros commodities- existen diferentes segmentos que se negocian de modo diferente.

1) Por un lado tienes las compañías NACIONALES de petróleo que, en algunos casos usan parte del mismo de un modo subsidiado para sus nacionales. Es el caso de Venezuela -que vende la gasolina a 1 centavo de dólar el litro- o de Arabia Saudí -creo que ronda los 28 centavos-.

2) Tienes el caso de países que producen MENOS de su consumo y que, dependiendo el caso, pueden o no prohibir la EXPORTACION para mantener precios bajos para su mercado (es el caso de USA o Argentina por ejemplo). Ellos usan todo su petróleo "adentro" y, la fijación de precios puede ser bastante LIBRE (como en USA) o muy dirigida por el Gobierno (Argentina).

- Y acá nos aparece un primer caso interesante. El precio "WTI" (West Texas Intermediate) es LIBRE (supuestamente) pero se fija INTERNAMENTE EN USA ya que, hasta no hace mucho, estaba prohibido EXPORTAR CRUDO. Por eso, si en USA "sobraba" petróleo, el WTI podía estar por debajo del mercado BRENT (el europeo, más global en su cotización).

3) Luego viene el caso de los CONTRATOS DE SUMINISTRO. Muchos países, empresas o refinerías tienen COMPRADO petróleo, de largo plazo y mediante contratos de suministro.
En estos casos se fija un precio que suele ser independiente del de "mercado" y se suele renegociar en base ANUAL para ajustarlo al mercado.
Digamos que la refinería de CEPSA hace un contrato con Argelia por 3 millones de barriles, con entrega a razón de 150.000 barriles mensuales y a un precio de U$S 95... ese precio durará mientras el contrato esté vigente y sin importar si en el mercado ha subido o bajado.
Algunos contratos pueden tener cláusula de ajuste y, los que no lo tienen de todos modos le permiten al comprador o vendedor COMPRAR O VENDER CONTRATOS en el mercado de FUTURO para "cubrirse" de las diferencias de precio.

4) Finalmente tienes la venta en "SPOT" que son las compras que haces para para cubrir lo que te falta (o la venta que haces de sobrantes) y eso, se hace "al precio del día" en el mercado.

NOTA = Hay muchas otras sutilezas (contratos de procesamiento donde yo te doy crudo y tú me devuelves gasolina, etc.) pero no vienen al caso.

===

Muy bien. Llegamos al punto donde, tenemos que ver cómo se fija el precio del "SPOT" que, si bien sólo sirve para las "compras sueltas" tiene mucha influencia porque, en el mediano plazo se reflejará en los contratos de suministro.

Esto se hace mediante CONTRATOS DE FUTURO, al menos en el Brent creo que cada contrato vale unos 5000 barriles y, el plazo máximo suele estar en los seis meses.

Hay contratos que son de entrega obligada y otros que se pueden liquidar por "diferencia de precio", esto es, en vez de darte el petróleo, puedo darte el DINERO para que lo compres al valor del día de liquidación de ese contrato.

===

Bien, ahora ya estamos en una BOLSA, como cualquier bolsa salvo la diferencia que, en vez de "acciones de Santander" lo que negociamos con contratos de 5000 barriles cada uno.

Si tú eres una línea aérea (tu precio del pasaje depende en un 35% del precio del combustible) te interesará poder calcular tus costes y, para ello "comprarás" contratos a futuro para tener un PRECIO CIERTO. Dependerá de tu "inteligencia financiera" si compras contratos por el 100% de tu consumo o si haces un "mix" entre contratos de suministro fijo y spot.

Lo mismo una refinería. Lo mismo un país importador.

Por otro lado, los países productores (o cualquier agente que tenga petróleo o contratos ya comprados) podrá "venderlos" al precio pactado.

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Todo esto suena muy bonito -y lo es en realidad- pero, lo cierto es que el mercado no deja que "cualquiera" venda contratos. Te exigen ciertos requisitos y Arabia Saudita, por ser el mayor exportador, es el que más contratos puede VENDER.

Dicho de otro modo, si Arabia Saudita vende pocos contratos el precio SUBE y si vende MUCHOS el precio BAJA.

Obviamente hay otros actores pero, no todos poseen la "espalda" de Arabia Saudita para hacer ésto.

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En esta ocasión Arabia Saudita vendió TODOS LOS CONTRATOS que le pidieron con PRECIO A LA BAJA, sin despeinarse, sin repetir y sin soplar (pese a los llantos desesperados de los venezolanos por ejemplo).

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Tengamos en cuenta que ES REAL que los 3 mdbd que produce de más USA con el fracking ha quitado mucha presión del mercado. También ES REAL que Europa ha bajado las importaciones y, seguramente China en parte lo ha hecho.

De todos modos, para un mercado que estaba en $ 110 quizás el precio pudo bajar "tanto" como el 20%-25% y hubiera ido sobrado... pero lo bajaron al 50% en el año con, el grueso de la baja entre Septiembre y Noviembre.

Y, queda claro que no hay misterio alguno en esto... Arabia Saudita dijo:

- BAJO EL PETROLEO PARA COMBATIR AL FRACKING.

Punto.

El tema es si nos "creemos" que esa es la causa real o hay otras causas por detrás (guerra económica contra Rusia o "implosión financiera controlada" para permitirle a la FED salirse de la expansión monetaria o, un "control" sobre el mercado ante una próxima noticia de que Arabia Saudita "ya no da más" en la producción petrolera).

[demián]

¡Qué bien!

Como Jefe de Redacción del CrashOil Daily News te estaría pidiendo que escribas la explicación larga en forma de artículo y lo publicamos para el debate.
Brindo por usted

[demián]

Pa´complementar, hoy han salido dos artículos en Página 12 en la línea explicativa tuya:
Shock petrolero de Alfredo Zaiat
Temas de estrategia política, no de mercado de Raúl Dellatorre (para los argentinos, uno de los que está al frente de Visión 7 internacional)

De este último, el más interesante, dejo esto que sirve para la explicación de quiénes ponen los precios:

(...)
"Primero, el precio del crudo se define en un mercado global en el que las operaciones financieras con derivados (apuestas especulativas a futuro, sin intervención del producto físico: es decir, quien compra a seis meses juega a que el precio al contado para entonces esté más caro que el que contrató, y el que vende a futuro apuesta a lo contrario; y al vencimiento el que pierde paga la diferencia) superan, en volumen, en una proporción de 500 a 1, a las que se realizan sobre operaciones reales (con entrega física del producto del vendedor al comprador). Segundo, no hay paridad de fuerzas entre los países que intervienen. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de crudo, y por muchos años fue el mayor comprador (importador) en el mercado. Esa situación lo ponía en cierta paridad con la OPEP, que actuaba como bloque (“cartelizados”). Pero desde que la producción de petróleo en Estados Unidos lo acercó al nivel de autoabastecerse, puede entrar o salir del mercado cuando le plazca, por “razones estratégicas”.

El mercado financiero de Nueva York (Nymex), asociado a Londres, controla la plaza especulativa de materias primas, particularmente el petróleo. La política monetaria de la Reserva Federal no es ajena al actual retiro de los capitales especulativos neoyorquinos del mercado especulativo del crudo (ver aparte). Por otro lado, Estados Unidos hace pesar sus razones o intereses geopolíticos sobre sus decisiones de operación en el mercado petrolero. Entre los integrantes de la OPEP tiene amigos y enemigos. No es casual que, justamente, un miembro “amigo”, Arabia Saudita, se haya prestado al juego de no aceptar una baja en la oferta –como le reclaman los otros socios no tan “amigos” Irán, Venezuela y Ecuador–, convalidando de ese modo la brutal caída del precio. Como gran reservorio de crudo (y de dólares), los saudíes tienen más espaldas que ningún otro miembro de la OPEP para soportar una crisis prolongada.

Otros exportadores extra OPEP, como Rusia, también salen mal parados por la caída del precio. Justamente tres países que están en la mira y “sancionados” por EE.UU. (Irán, Venezuela y Rusia), son los más perjudicados por la “coyuntura” petrolera. Lo que no logró con las sanciones económicas, Washington lo está logrando por el impacto de la crisis petrolera. No es la primera vez en las últimas décadas de historia económica que la “coyuntura” petrolera juega a favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Además de su poderío bélico, la globalización financiera se ha convertido en otra arma letal para quienes tienen capacidad de usarla."

Creo que está con vos Darío...

[Anónimo]

¿Qué tal andará el servicio de espias de Putín en la zona de Arabia? ¿Lo supone, lo sabe, no lo sabe, o se arregla con un traductor para entender lo que dice Dario?

Puto (New) Great Game. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Game
Sí, viene de lejos, o al menos algunos principes aun lo consideran un juego en curso, y no son los de Arabia.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11870581
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Yamamah_arms_deal

[chamaeleo]

Darío, ¡estás en todo! Tus conocimientos son valiosos, la lástima es que se diluyan en posts por ahí desperdigados y perdidos en infinidad de hilos, y no tengan a penas difusión.

Disculpa la insistencia, pero de nuevo te animo a que hagas una recopilación de posts tuyos y lo adaptes a un artículo, o incluso serie de artículos; creo que así tendrá bastante más repercusión.

Incluso si estimaras oportuno, antes de la publicación se podrían realizar algunas puntualizaciones que quieran ofrecer otros foreros, (si yo no fuera tan lego en la materia, me ofrecería a ayudar, pero no me veo capaz de aportar nada que cualquier otro pueda aportar sobradamente mejor).

[Mr Mindundi]

Interesantes artículos Demián.
Alguno entiende esto del desacople del precio interno argentino del precio internacional?
Se puede asemejar a lo que hace EEUU con el WTI respecto al Brent?

Saludos

[magriver]

Si lo que ha deducido Darío es cierto, o muy aproximado, como parece, quizá no sea tan buena idea lo de publicarlo en el blog, al menos por el momento, mientras no sea una idea en boca de muchos.

Las páginas web reciben ciberataques de cuidado o son cerradas, punto.

 La información ya está aquí para los muy iniciados. Esto deja clarito que empezamos la cuesta abajo en breve. Parece que Gail y los de dinámica de sistemas de Valladolid van a tener razón. Empiezan los fuegos artificiales.

[demián]

Sí, lo hemos estado discutiendo en este hilo
Que el Estado regule el precio ¿una solución? el caso argentino

Sencillamente
Los precios del barril están regulados por el Estado desde fines de 2007 cuando se fijo en 42 dólares y ahora según el tipo está a 83 u$s (el de la provincia de Neuquen) y a 67 u$s (el de Chubut).
Durante el tiempo en que la cotización internacional estuvo encima de los 100 dólares, las empresas y las provincias productoras no ganaban tanto como hubiesen podido si el Estado (básicamente YPF) les compraba a 110, pero al menos no se destruyó la demanda tanto como a nivel global...
Hoy en día con el barril a 54 u$s el que pierde es el Estado (y las empresas que refinan) porque paga más caro, y las provincias y empresas están re-contentas, pero a diferencia de los consumidores de otros países no vemos ninguna baja en los precios... hasta ahora... el Estado va a renegociar el precio para bajarlo un poco... ya anunciaron que bajarán los combustibles un 5%.

La idea es que los vaivenes internacionales afecten lo mínimo posible el desarrollo local. Pero sí que hay preocupación al rededor del sector del fracking...

"Va a ser un año complicado... Nos agarra bien parados, bien firmes. Tenemos equipo, así que no veo problemas. Vamos a mantener el nivel de actividad de este año", afirmó Miguel Galuccio, presidente de la petrolera nacionalizada tras su expropiación a la española Repsol en 2012.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article4995396.html

[Juan Carlos]

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